Trader'ı uzun vadede ayakta tutan tek şey: hiç bir tek pozisyonun toplam sermayeyi yere sermesine izin vermemek. Pozisyon boyutu hesabı, bunun matematiğidir.
Temel İlke
Profesyonel trader'ların birinci kuralı: hiçbir tek işlemde toplam sermayenin %1-2'sinden fazlasını riske atmamak. Bu, "kaybedersem ne olur" sorusunun "katlanılır" cevabını veren tek matematiksel çerçevedir.
Pozisyon Boyutu Formülü
Pozisyon boyutu = (Sermaye × Risk%) / (Giriş − Stop)
Örnek: 100.000 TL sermaye, %1 risk = 1.000 TL. XAU/USD'de 4.718'den giriş, 4.660'da stop = 58 puan mesafe. Pozisyon = 1.000 / 58 = ~17 lot. Bu pozisyon kaybetse bile maksimum 1.000 TL kaybedersin.
Sık Yapılan Hatalar
(1) Stop yokmuş gibi pozisyon almak. (2) "Bu sefer kazanacağıma eminim" diyerek pozisyon büyütmek. (3) Kazandıkça pozisyon büyütmek (martingale benzeri). Üçü de uzun vadede iflasla sonuçlanır.
Disiplin
Risk yönetimi bir kez kararlaştırılan bir kural değil, her gün yeniden uygulanan bir alışkanlıktır. Sermayeye duyulan saygı, en güçlü trader'ı en zayıf trader'dan ayıran şeydir.
Risk uyarısı: Bu içerik yalnızca eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
