Elliott dalga teorisi: kurallar, düzeltmeler ve senaryo kurma

Temel şemada trend yönündeki hareket 1-2-3-4-5, ardından gelen basit düzeltme A-B-C olarak etiketlenir. Bu, her grafikte sekiz belirgin salınım bulunacağı anlamına gelmez. Düzeltmeler birleşebilir, bir hareket uzayabilir ve küçük yapılar daha büyük yapıların içinde yer alabilir. Fiyatın yukarı gitmesi de tek başına itki olduğu anlamına gelmez; düşüş trendindeki düzeltme yukarı yönlü olabilir.

Dalga derecesi, bir yapının diğerine göre büyüklüğünü anlatır. Günlük grafikteki bir dalganın içine daha küçük zaman diliminde başka dalgalar yerleşebilir. Dereceyi yalnız takvim süresine eşitlemeyin. Aynı sayımdaki etiketlerin fiyat büyüklüğü, süre ve iç yapı açısından birbirleriyle tutarlı olması gerekir.

Başlangıçta görünen her küçük zikzağı numaralandırmak yerine belirgin salınımları seçin. Sonra alt yapıyı inceleyin. Büyük dalga etiketi ile küçük salınım etiketi birbirine karışırsa kuralları sınamak da zorlaşır.

1. İkinci dalga, birinci dalganın başlangıcını aşamaz.
2. Üçüncü dalga, aynı derecedeki birinci, üçüncü ve beşinci dalgalar arasında fiyat mesafesi bakımından en kısa olamaz.
3. Standart itki yapısında dördüncü dalga, birinci dalganın fiyat bölgesine giremez.

İkinci kural, üçüncü dalganın mutlaka en uzun olmasını gerektirmez. Ayrıca dalgaların süresini değil fiyat mesafesini karşılaştırır. Üçüncü kuralda yalnız kapanış gövdelerini kullanıp fitille gerçekleşen örtüşmeyi görmezden gelmek doğru değildir. Kullanılan fiyat serisinin niteliği ve olası veri hataları ayrıca kontrol edilmelidir.

Bu kurallardan biri bozulduğunda mevcut standart itki etiketi korunamaz. Bir Fibonacci oranının güzel görünmesi ihlali telafi etmez. Diagonal ayrı bir yapıdır; orada örtüşme görülebilir. Ancak ihlal edilen her itkiyi kurtarmak için sonradan diagonal adı vermek de geçerli analiz değildir.

Buradaki üçlü ifade her zaman yalnız üç küçük mum ya da üç basit dönüş demek değildir; düzeltici iç yapıyı anlatır. Başlangıç diagonali, birinci dalga veya zikzağın A dalgasında değerlendirilen ayrı bir türdür. Diagonallerin alt yapı ayrıntılarında kullanılan ekoller farklılaşabilir; seçilen tanım açıkça belirtilmelidir.

Üçgenin beş ayağı olması onu itki yapmaz. Standart kullanımda üçgen, dördüncü dalga veya B gibi uygun konumlarda aranır; ikinci dalgayı bağımsız üçgen diye adlandırmak doğru değildir. Genişleyen yassıda B, A başlangıcını aşabilir. Bu yüzden zikzağın koşullarını bütün düzeltmelere uygulamayın.

İkinci ve dördüncü dalganın farklı karakterde gelişmesi, alternasyon adı verilen eğilimdir. Biri keskinse diğeri daha yatay olabilir. Bu bir zorunluluk değildir. Benzer biçimde üçüncü dalgada ivmelenme, beşincide momentum zayıflaması veya uzamayan dalgalar arasında eşitlik aranabilir; hiçbiri sert kuralın yerine geçmez.

Fibonacci oranları olası geri çekilme ve projeksiyon bölgelerini karşılaştırmaya yardım eder. İkinci dalganın belirli bir orana ulaşmaması sayımı kendiliğinden bozmaz. Üçüncü dalganın belirli bir katsayıda durması da şart değildir. Fibonacci rehberi, ölçüm noktalarıyla hedef varsayımlarını ayırır. Momentum uyumsuzluğu ise yalnız destekleyici gözlemdir, dalga numarasının kanıtı değildir.

Önce büyük yapıyı, sonra alt yapıyı okuyun. Her adayda aynı fiyat uçlarını ve aynı dereceyi kullanın; istenmeyen salınımları açıklamadan atlamayın. Yönlü dalga dediğiniz parçanın alt yapısını daha küçük ölçekte denetleyin. Yalnız dış görünüşün beş parçaya benzemesi yeterli değildir.

Birincil sayımın yanına gerçekten farklı bir alternatif yazın. Ayrım, yalnız etiketlerin yeri değil, sonraki hareket beklentisi ve geçersizlik koşulu olmalıdır. Örneğin ilk beşli hareket yeni trendin birinci dalgası da, bir düzeltmenin A dalgası da olabilir. Sonraki geri çekilmenin biçimi ve devamındaki yapı bu ayrımı sınamaya yardım eder.

Sayımı hangi yeni gözlemle değiştirdiğinizi kaydedin. Kurala aykırılık doğduğunda eski etiketi sessizce kaydırmak yerine varsayımın bozulduğunu kabul edin. Eldeki yapılara uymayan grafikte sayım yapmamak da geçerli bir sonuçtur.

Varsayımsal bir yükselişte ilk iki dalgadan sonra yeni tepe oluştuğunu düşünün. Bu hareket üçüncü dalga adayı olabilir; fakat yükselişin sürmesi ve iç yapının uyumu izlenmelidir. Daha sonra dördüncü dalga adayı birinci dalganın bölgesine girerse standart itki varsayımı geçersizleşir. Örtüşmeyi yok saymak yerine başka yapı araştırılır.

Analitik geçersizlik seviyesi işlem hesabı için fazla uzak olabilir. Bu durumda pozisyonu küçültmek veya işlemden vazgeçmek gerekir; zarar sınırını kurala uydurmak için geriye taşımak gerekmez. Beşinci dalga tamamlandı diye ters yönde kalıcı trend de garanti değildir. Yeni hareket daha büyük yapının küçük bir düzeltmesi olabilir. Bu anlatım eğitim amaçlıdır; sayımlara doğrulanmamış başarı yüzdesi verilmez.